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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 535.00 | 956 061.00 | 477 474.00 | 1 433 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 770.00 | 115 008.00 | 185 762.00 | 300 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 317.00 | 1 078 489.00 | 666 828.00 | 1 745 317.00 |
BT Marchandises | 197 926.00 | 16 801.00 | 181 126.00 | 197 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 759.00 | | 209 759.00 | 209 759.00 |
BZ Autres créances | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
CF Disponibilités | 131 590.00 | | 131 590.00 | 131 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 866.00 | 16 801.00 | 554 065.00 | 570 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 183.00 | 1 095 290.00 | 1 220 893.00 | 2 316 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 527 417.00 | 502 879.00 | | 527 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 559.00 | 30 538.00 | | 88 559.00 |
DL TOTAL (I) | 681 976.00 | 599 417.00 | | 681 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 824.00 | 270 689.00 | | 235 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 650.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 776.00 | 286 216.00 | | 142 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 911.00 | 106 675.00 | | 159 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 917.00 | 664 230.00 | | 538 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 893.00 | 1 263 646.00 | | 1 220 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 775 836.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 176 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 952 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 219 698.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 108.00 | 85 577.00 | | 138 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 418.00 | 65 748.00 | | 123 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 689.00 | 19 830.00 | | 14 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 638.00 | 6 049.00 | | 29 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 460.00 | 1 844 316.00 | | 2 142 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 901.00 | 1 813 779.00 | | 2 053 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 559.00 | 30 538.00 | | 88 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 010.00 | | 328 603.00 | 1 565 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 295.00 | 1 745 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 669.00 | 7 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 626.00 | 1 734 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 535.00 | | 328 397.00 | 1 553 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | 206.00 | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 602.00 | 203 158.00 | 26 270.00 | 901 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 089.00 | | 669.00 | 8 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 513.00 | 203 158.00 | 25 601.00 | 893 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 776.00 | 142 776.00 | | 142 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 911.00 | 159 911.00 | | 159 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 209 759.00 | 209 759.00 | | 209 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 824.00 | 54 344.00 | 181 481.00 | 235 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 780.00 | 241 349.00 | 3 432.00 | 244 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 917.00 | 357 436.00 | 181 481.00 | 538 917.00 |