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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 042.00 | 2 648.00 | 3 393.00 | 6 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 544.00 | 46 532.00 | 2 012.00 | 48 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 586.00 | 49 181.00 | 5 405.00 | 54 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 969.00 | 368.00 | 97 601.00 | 97 969.00 |
BZ Autres créances | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CF Disponibilités | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 599.00 | 368.00 | 158 231.00 | 158 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 186.00 | 49 549.00 | 163 636.00 | 213 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
DL TOTAL (I) | 72 520.00 | | | 72 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 116.00 | | | 91 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 636.00 | | | 163 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 762.00 | | | 88 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 863.00 | 4 850.00 | 516 713.00 | 511 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 863.00 | 4 850.00 | 516 713.00 | 511 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 276.00 | | | -3 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 572.00 | | | 526 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 311.00 | | | 501 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 138.00 | | 2 447.00 | 74 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 999.00 | 54 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 999.00 | 54 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 138.00 | | 2 447.00 | 74 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 756.00 | 6 423.00 | 21 999.00 | 64 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 756.00 | 6 423.00 | 21 999.00 | 64 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
UX Autres créances clients | 97 969.00 | | | 97 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 650.00 | 9 296.00 | 2 353.00 | 11 650.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 308.00 | 110 308.00 | | 110 308.00 |
VW T.V.A. | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 116.00 | 88 762.00 | 2 353.00 | 91 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |