| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 782.00 | 5 714.00 | 2 068.00 | 7 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 318.00 | 142 549.00 | 99 769.00 | 242 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 647.00 | 52 121.00 | 50 525.00 | 102 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 422.00 | 200 384.00 | 177 037.00 | 377 422.00 |
BT Marchandises | 321 552.00 | | 321 552.00 | 321 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 972.00 | 26 422.00 | 577 550.00 | 603 972.00 |
BZ Autres créances | 54 433.00 | | 54 433.00 | 54 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CF Disponibilités | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 727.00 | 26 422.00 | 1 020 305.00 | 1 046 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 149.00 | 226 807.00 | 1 197 342.00 | 1 424 149.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 131 518.00 | 131 518.00 | | 131 518.00 |
DH Report à nouveau | -470 524.00 | | | -470 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 919.00 | -470 524.00 | | 369 919.00 |
DL TOTAL (I) | 61 013.00 | -308 906.00 | | 61 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 675.00 | 637 919.00 | | 594 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 271.00 | 581 414.00 | | 457 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 282.00 | 66 209.00 | | 69 282.00 |
EA Autres dettes | 15 102.00 | 41 656.00 | | 15 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 329.00 | 1 327 198.00 | | 1 136 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 342.00 | 1 018 292.00 | | 1 197 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 096.00 | 1 232 523.00 | | 575 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 069.00 | 2 140.00 | 1 296 208.00 | 1 294 069.00 |
FG Production vendue services | 109 241.00 | | 109 241.00 | 109 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 310.00 | 2 140.00 | 1 405 449.00 | 1 403 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 402.00 | 5 350.00 | | 6 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 587.00 | | | 299 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 587.00 | | | 299 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 590.00 | | | 296 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 152.00 | | | -1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 947.00 | 827 062.00 | | 1 857 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 028.00 | 1 297 586.00 | | 1 488 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 919.00 | -470 524.00 | | 369 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 956.00 | 25 624.00 | | 30 956.00 |