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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 636.00 | 25 080.00 | 2 556.00 | 27 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 636.00 | 25 080.00 | 2 556.00 | 27 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
060 Stock marchandises | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
072 Créances – Autres | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
110 Total général Actif | 56 808.00 | 25 080.00 | 31 729.00 | 56 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 674.00 | 42 928.00 | | 43 674.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 960.00 | 39 358.00 | | 38 960.00 |
222 Production stockée | -3 606.00 | 1 462.00 | | -3 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 441.00 | 3 195.00 | | 2 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 468.00 | 91 441.00 | | 84 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 092.00 | 30 999.00 | | 28 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 860.00 | 2 181.00 | | -6 860.00 |
242 Autres charges externes. | 25 042.00 | 32 681.00 | | 25 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | 1 952.00 | | 3 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 680.00 | 22 478.00 | | 22 680.00 |
252 Charges sociales | 7 338.00 | 4 936.00 | | 7 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 490.00 | 379.00 | | 490.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 84.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 163.00 | 95 691.00 | | 80 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 305.00 | -4 250.00 | | 4 305.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 27.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 071.00 | -4 277.00 | | 4 071.00 |