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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 023.00 | 370 702.00 | 55 321.00 | 426 023.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 623.00 | 395 702.00 | 61 921.00 | 457 623.00 |
060 Stock marchandises | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
072 Créances – Autres | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
110 Total général Actif | 479 472.00 | 395 702.00 | 83 770.00 | 479 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
214 Production vendue de biens – France | 133 946.00 | | | 133 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198.00 | | | 198.00 |
230 Autres produits | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 418.00 | | | 147 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -275.00 | | | -275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
242 Autres charges externes. | 66 721.00 | | | 66 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
252 Charges sociales | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 950.00 | | | 160 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 531.00 | | | -13 531.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 546.00 | | | -13 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 708.00 | | | 461 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |