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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 394.00 | 16 291.00 | 15 103.00 | 31 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 130.00 | 18 027.00 | 46 103.00 | 64 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 934.00 | | 127 934.00 | 127 934.00 |
BZ Autres créances | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CF Disponibilités | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 872.00 | | 174 872.00 | 174 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 002.00 | 18 027.00 | 220 975.00 | 239 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 111 085.00 | 107 974.00 | | 111 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 132.00 | 3 112.00 | | 8 132.00 |
DL TOTAL (I) | 127 468.00 | 119 335.00 | | 127 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | 10 395.00 | | 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 304.00 | 15 176.00 | | 14 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 712.00 | 15 298.00 | | 14 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 552.00 | 53 296.00 | | 62 552.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 507.00 | 94 165.00 | | 93 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 975.00 | 213 501.00 | | 220 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 507.00 | 93 357.00 | | 93 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 518.00 | | 349 518.00 | 349 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 518.00 | | 349 518.00 | 349 518.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | 1 964.00 | | 2 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 1 964.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 470.00 | -1 964.00 | | -2 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 215.00 | | 1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 524.00 | 358 436.00 | | 349 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 392.00 | 355 325.00 | | 341 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 132.00 | 3 112.00 | | 8 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 130.00 | | | 64 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 598.00 | 5 429.00 | | 12 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 698.00 | 5 429.00 | | 11 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 934.00 | 127 934.00 | | 127 934.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 635.00 | 135 635.00 | 1 000.00 | 136 635.00 |
VW T.V.A. | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 376.00 | 92 376.00 | | 92 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | 800.00 | | 1 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 961.00 | 6 935.00 | | 3 961.00 |
ST Autres comptes | 36 473.00 | 39 662.00 | | 36 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288.00 | | | 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 958.00 | 8 278.00 | | 6 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | 812.00 | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 496.00 | 1 612.00 | | 2 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 183.00 | 75 018.00 | | 67 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 711.00 | 16 122.00 | | 13 711.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 679.00 | 54 875.00 | | 47 679.00 |