| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 034 414.00 | | 1 034 414.00 | 1 034 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 980.00 | | 2 940 980.00 | 2 940 980.00 |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 120.00 | | 63 120.00 | 63 120.00 |
CF Disponibilités | 394 550.00 | | 394 550.00 | 394 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 168.00 | | 458 168.00 | 458 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 148.00 | | 3 399 148.00 | 3 399 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 034 414.00 | | | 1 034 414.00 |
CU Autres participations | 1 906 313.00 | | 1 906 313.00 | 1 906 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 870.00 | 134 870.00 | | 134 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
DG Autres réserves | 381 332.00 | 274 695.00 | | 381 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 670.00 | 106 637.00 | | 449 670.00 |
DL TOTAL (I) | 979 359.00 | 529 689.00 | | 979 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 802.00 | 1 288 401.00 | | 1 483 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 986.00 | 575 335.00 | | 935 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 789.00 | 1 863 736.00 | | 2 419 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 148.00 | 2 393 425.00 | | 3 399 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 815.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 726.00 | 150 501.00 | | 621 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 056.00 | 43 863.00 | | 172 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 670.00 | 106 637.00 | | 449 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 043.00 | | 896 637.00 | 2 225 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 700.00 | 2 940 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 700.00 | 2 940 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225 043.00 | | 896 637.00 | 2 225 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934 711.00 | 934 711.00 | | 934 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UL Créances rattachées à des participations | 1 034 414.00 | 1 034 414.00 | | 1 034 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 802.00 | 105 342.00 | 501 644.00 | 1 483 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 552.00 | | | 103 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 912.00 | 1 034 912.00 | | 1 034 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 788.00 | 1 041 328.00 | 501 644.00 | 2 419 788.00 |