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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 657.00 | 96 322.00 | 74 335.00 | 170 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 578.00 | 105 689.00 | 54 889.00 | 160 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 855.00 | 251 356.00 | 421 500.00 | 672 855.00 |
AX Avances et acomptes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 400 948.00 | 1 942 006.00 | 29 458 942.00 | 31 400 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 923 746.00 | 2 450 273.00 | 31 473 473.00 | 33 923 746.00 |
BN En cours de production de biens | 7 608 727.00 | 259 615.00 | 7 349 112.00 | 7 608 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 725 211.00 | | 15 725 211.00 | 15 725 211.00 |
BZ Autres créances | 1 036 326.00 | | 1 036 326.00 | 1 036 326.00 |
CF Disponibilités | 7 263 652.00 | | 7 263 652.00 | 7 263 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 317.00 | | 106 317.00 | 106 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 740 234.00 | 259 615.00 | 31 480 619.00 | 31 740 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 663 979.00 | 2 709 888.00 | 62 954 091.00 | 65 663 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 564 408.00 | | | 10 564 408.00 |
CU Autres participations | 1 466 821.00 | 54 900.00 | 1 411 921.00 | 1 466 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 709 651.00 | 23 598 109.00 | | 23 709 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 589 608.00 | 3 911 542.00 | | 8 589 608.00 |
DL TOTAL (I) | 32 849 259.00 | 28 059 651.00 | | 32 849 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 834.00 | 186 717.00 | | 164 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 092 772.00 | 3 866 437.00 | | 23 092 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 193.00 | 1 127 746.00 | | 824 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 916 978.00 | 5 001 641.00 | | 5 916 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 225.00 | 45 500.00 | | 17 225.00 |
EA Autres dettes | 88 831.00 | 5 085.00 | | 88 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 104 832.00 | 10 233 125.00 | | 30 104 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 954 091.00 | 38 292 776.00 | | 62 954 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 478 722.00 | 7 375 441.00 | | 6 478 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 982 825.00 | | 12 982 825.00 | 12 982 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 982 825.00 | | 12 982 825.00 | 12 982 825.00 |
FM Production stockée | | | 2 682 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 464 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 304 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 766 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 615.00 | |
GE Autres charges | | | 9 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 917 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 546 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 678 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 802 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 389 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 936 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 637.00 | 64 572.00 | | 180 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | 2 581.00 | | 1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 921 323.00 | 2 611 129.00 | | 1 921 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 922 337.00 | 2 613 706.00 | | 1 922 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 888.00 | 20 031.00 | | 9 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 602.00 | 133 256.00 | | 285 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 490.00 | 153 291.00 | | 295 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 626 846.00 | 2 460 415.00 | | 1 626 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973 546.00 | 663 947.00 | | 973 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 189 242.00 | 13 389 616.00 | | 21 189 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 599 633.00 | 9 478 074.00 | | 12 599 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 589 608.00 | 3 911 542.00 | | 8 589 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 670 438.00 | | 25 125 573.00 | 15 670 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 850 222.00 | 32 918 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 872 265.00 | 33 923 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 946.00 | 170 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 097.00 | 834 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 332.00 | | 55 271.00 | 122 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 550.00 | | 252 081.00 | 597 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 950 556.00 | | 24 818 221.00 | 14 950 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 203.00 | 119 434.00 | 16 270.00 | 350 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 745.00 | 24 523.00 | 6 946.00 | 78 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 458.00 | 94 911.00 | 9 324.00 | 271 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 259 615.00 | | |
6T Sur comptes clients | 584 787.00 | | 584 787.00 | 584 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 532 802.00 | 432 942.00 | 709 224.00 | 2 532 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 532 802.00 | 432 942.00 | 709 224.00 | 2 532 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 173 327.00 | 124 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 830 396.00 | | | 21 830 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 193.00 | 824 193.00 | | 824 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 826.00 | 394 826.00 | | 394 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 586.00 | 399 586.00 | | 399 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 128 746.00 | 1 128 746.00 | | 1 128 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 831.00 | 88 831.00 | | 88 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 400 948.00 | | 31 400 948.00 | 31 400 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
UX Autres créances clients | 15 725 211.00 | 5 160 803.00 | 10 564 408.00 | 15 725 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 219 252.00 | 219 252.00 | | 219 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 834.00 | 129 507.00 | 35 327.00 | 164 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 376.00 | 1 262 376.00 | | 1 262 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 598.00 | | | 106 598.00 |
VP Divers | 806 694.00 | 806 694.00 | | 806 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 718.00 | 270 718.00 | | 270 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 317.00 | 106 317.00 | | 106 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 318 587.00 | 6 303 446.00 | 42 015 141.00 | 48 318 587.00 |
VW T.V.A. | 3 723 101.00 | 1 962 715.00 | 1 760 386.00 | 3 723 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 104 832.00 | 6 478 722.00 | 1 795 714.00 | 30 104 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 645.00 | 51 536.00 | | 68 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 737 027.00 | 443 865.00 | | 737 027.00 |
ST Autres comptes | 1 288 035.00 | 751 017.00 | | 1 288 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 537 892.00 | 378 589.00 | | 537 892.00 |
YT Sous‐traitance | 2 722 513.00 | 2 903 412.00 | | 2 722 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 767.00 | 102 262.00 | | 93 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 412.00 | 153 798.00 | | 162 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 461 602.00 | 926 756.00 | | 2 461 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 881 029.00 | 669 686.00 | | 881 029.00 |
ZE Dividendes | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 304 218.00 | 4 476 882.00 | | 5 304 218.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |