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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
040 Immobilisations financières | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 872.00 | 5 585.00 | 186 286.00 | 191 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 93 045.00 | | 93 045.00 | 93 045.00 |
072 Créances – Autres | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
084 Disponibilités | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 390.00 | | 109 390.00 | 109 390.00 |
110 Total général Actif | 301 261.00 | 5 585.00 | 295 676.00 | 301 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 330 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 271.00 | 150 348.00 | | 143 271.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 283.00 | 150 348.00 | | 143 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 907.00 | 77 004.00 | | 59 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 954.00 | 15 801.00 | | 14 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194.00 | 387.00 | | 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | -225.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 64 159.00 | 53 029.00 | | 64 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 1 474.00 | | 2 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 301.00 | 27 411.00 | | 27 301.00 |
252 Charges sociales | 7 371.00 | 7 351.00 | | 7 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47.00 | 500.00 | | 47.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 285.00 | 182 733.00 | | 176 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 002.00 | -32 385.00 | | -33 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 864.00 | | | 864.00 |
294 Charges financières | 370.00 | | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 616.00 | -32 385.00 | | -32 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 562.00 | | | 191 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 310.00 | | | 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |