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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 928.00 | 15 566.00 | 23 362.00 | 38 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 467.00 | 15 869.00 | 2 598.00 | 18 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 383.00 | 38 911.00 | 14 472.00 | 53 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 549.00 | 70 345.00 | 308 204.00 | 378 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 971.00 | 4 320.00 | 81 651.00 | 85 971.00 |
BZ Autres créances | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CF Disponibilités | 68 293.00 | | 68 293.00 | 68 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 002.00 | 4 320.00 | 158 682.00 | 163 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 551.00 | 74 665.00 | 466 886.00 | 541 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 245 013.00 | | 245 013.00 | 245 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
DG Autres réserves | 24 325.00 | 23 998.00 | | 24 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 491.00 | 85 327.00 | | 67 491.00 |
DL TOTAL (I) | 193 328.00 | 210 837.00 | | 193 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 411.00 | 9 901.00 | | 27 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 953.00 | 140.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 868.00 | 20 246.00 | | 45 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 249.00 | 93 148.00 | | 172 249.00 |
EA Autres dettes | 3 393.00 | 26.00 | | 3 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 684.00 | 25 212.00 | | 23 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 558.00 | 148 673.00 | | 273 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 886.00 | 359 510.00 | | 466 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 552 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 492.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 234.00 | 9.00 | | 4 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 234.00 | -90.00 | | 4 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 944.00 | 18 755.00 | | 15 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 037.00 | 560 406.00 | | 560 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 546.00 | 475 078.00 | | 492 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 491.00 | 85 327.00 | | 67 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 566.00 | | 132 037.00 | 260 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 246 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 054.00 | 378 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 507.00 | 59 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 197.00 | 71 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | 50 044.00 | 12 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 953.00 | | 9 093.00 | 71 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 213.00 | | 72 900.00 | 176 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 557.00 | 10 492.00 | 11 704.00 | 71 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | 5 673.00 | 2 507.00 | 12 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 157.00 | 4 820.00 | 9 197.00 | 59 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 804.00 | 115 804.00 | | 115 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 930.00 | | 244 930.00 | 244 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 85 971.00 | 85 971.00 | | 85 971.00 |
VP Divers | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 249.00 | 87 249.00 | | 87 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 389.00 | 94 709.00 | 246 680.00 | 341 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 605.00 | 272 605.00 | | 272 605.00 |