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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 941.00 | 11 896.00 | 2 045.00 | 13 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 941.00 | 11 896.00 | 2 045.00 | 13 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 154 348.00 | | 154 348.00 | 154 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 660.00 | | 740 660.00 | 740 660.00 |
CF Disponibilités | 145 515.00 | | 145 515.00 | 145 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 522.00 | | 1 190 522.00 | 1 190 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 463.00 | 11 896.00 | 1 192 567.00 | 1 204 463.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 323.00 | 647 622.00 | | 1 104 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 570.00 | 535 273.00 | | 43 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 393.00 | 1 188 395.00 | | 1 153 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 075.00 | 967.00 | | 4 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 649.00 | 15 685.00 | | 18 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 451.00 | 51 157.00 | | 16 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 175.00 | 67 808.00 | | 39 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 567.00 | 1 256 203.00 | | 1 192 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 175.00 | 67 808.00 | | 39 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 001.00 | | 1 690.00 | 15 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 13 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 251.00 | | 1 690.00 | 12 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 337.00 | 559.00 | | 11 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 337.00 | 559.00 | | 11 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 348.00 | 154 348.00 | | 154 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 348.00 | 304 348.00 | | 304 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |