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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 818.00 | 36 004.00 | 26 813.00 | 62 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 044.00 | 73 377.00 | 144 667.00 | 218 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BZ Autres créances | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
CF Disponibilités | 111 152.00 | | 111 152.00 | 111 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 234.00 | | 162 234.00 | 162 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 279.00 | 73 377.00 | 306 902.00 | 380 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 384.00 | 81 576.00 | | 94 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 947.00 | 20 807.00 | | 13 947.00 |
DL TOTAL (I) | 130 331.00 | 124 384.00 | | 130 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 969.00 | 17 639.00 | | 12 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 534.00 | 19 494.00 | | 52 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 492.00 | 46 172.00 | | 54 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 574.00 | 62 006.00 | | 56 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 570.00 | 145 313.00 | | 176 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 902.00 | 269 697.00 | | 306 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 570.00 | 132 343.00 | | 176 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 044.00 | | | 218 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 290.00 | | | 100 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 140.00 | 8 236.00 | | 65 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 850.00 | 8 236.00 | | 64 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VC Groupe et associés | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VI Groupe et associés | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 570.00 | 176 570.00 | | 176 570.00 |