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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 207.00 | 317.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 900.00 | 63 332.00 | 147 567.00 | 210 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 674.00 | 63 539.00 | 172 135.00 | 235 674.00 |
BP En cours de production de services | 140 343.00 | | 140 343.00 | 140 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 584.00 | 6 056.00 | 533 528.00 | 539 584.00 |
BZ Autres créances | 271 323.00 | | 271 323.00 | 271 323.00 |
CF Disponibilités | 167 338.00 | | 167 338.00 | 167 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 285.00 | 6 056.00 | 1 113 228.00 | 1 119 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 959.00 | 69 595.00 | 1 285 364.00 | 1 354 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 168 199.00 | 132 058.00 | | 168 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 445.00 | 36 141.00 | | 9 445.00 |
DL TOTAL (I) | 210 643.00 | 201 199.00 | | 210 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 768.00 | 592 842.00 | | 607 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 038.00 | 141 980.00 | | 112 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 815.00 | 217 769.00 | | 223 815.00 |
EA Autres dettes | 11 852.00 | 18 462.00 | | 11 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 848.00 | 4 720.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 720.00 | 994 172.00 | | 1 074 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 364.00 | 1 195 371.00 | | 1 285 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 328.00 | 994 172.00 | | 751 328.00 |