| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 550.00 | | 114 550.00 | 114 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 813.00 | 52 923.00 | 39 890.00 | 92 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 030.00 | 34 522.00 | 110 509.00 | 145 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 184.00 | 87 445.00 | 265 739.00 | 353 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BZ Autres créances | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CF Disponibilités | 175 690.00 | | 175 690.00 | 175 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 472.00 | | 217 472.00 | 217 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 655.00 | 87 445.00 | 483 211.00 | 570 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 335.00 | 77 335.00 | | 77 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
DG Autres réserves | 68 812.00 | 38 474.00 | | 68 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 555.00 | 90 337.00 | | 112 555.00 |
DL TOTAL (I) | 266 435.00 | 213 880.00 | | 266 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 031.00 | 80 841.00 | | 61 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 064.00 | 81 593.00 | | 110 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 153.00 | 7 159.00 | | 20 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 527.00 | 50 110.00 | | 25 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 776.00 | 219 702.00 | | 216 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 211.00 | 433 583.00 | | 483 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 673.00 | | 924 673.00 | 924 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 673.00 | | 924 673.00 | 924 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 413.00 | |
GE Autres charges | | | 18 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 057.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 838.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 838.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 219.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 665.00 | 22 757.00 | | 9 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 957.00 | 834 393.00 | | 1 004 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 403.00 | 744 056.00 | | 892 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 555.00 | 90 337.00 | | 112 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 032.00 | 29 413.00 | | 58 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 032.00 | 29 413.00 | | 58 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 064.00 | 110 064.00 | | 110 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 031.00 | 20 019.00 | 41 013.00 | 61 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 776.00 | 175 763.00 | 41 013.00 | 216 776.00 |