| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 795.00 | 326 408.00 | 101 386.00 | 427 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 848.00 | 133 557.00 | 79 290.00 | 212 848.00 |
AX Avances et acomptes | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 084.00 | 461 545.00 | 193 538.00 | 655 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 679.00 | 11 867.00 | 760 812.00 | 772 679.00 |
BZ Autres créances | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CF Disponibilités | 713 019.00 | | 713 019.00 | 713 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 570.00 | 11 867.00 | 1 549 702.00 | 1 561 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 654.00 | 473 413.00 | 1 743 241.00 | 2 216 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 681 827.00 | 514 641.00 | | 681 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 769.00 | 207 185.00 | | 220 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 596.00 | 831 827.00 | | 1 012 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 029.00 | 102 216.00 | | 72 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 621.00 | 61 658.00 | | 35 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 664.00 | 93 947.00 | | 128 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 546.00 | 294 143.00 | | 259 546.00 |
EA Autres dettes | 234 783.00 | 14 253.00 | | 234 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 644.00 | 566 219.00 | | 730 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 241.00 | 1 398 046.00 | | 1 743 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 933.00 | | 88 849.00 | 578 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 698.00 | 655 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 698.00 | 644 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 826.00 | | 88 849.00 | 568 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 298.00 | 86 945.00 | 12 698.00 | 387 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 719.00 | 86 945.00 | 12 698.00 | 385 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 103.00 | | 6 235.00 | 18 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 103.00 | | 6 235.00 | 18 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 103.00 | | 6 235.00 | 18 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 664.00 | 128 664.00 | | 128 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 540.00 | 107 540.00 | | 107 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 783.00 | 234 783.00 | | 234 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 758 438.00 | 758 438.00 | | 758 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VB T. V. A. | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 029.00 | 30 428.00 | 41 600.00 | 72 029.00 |
VI Groupe et associés | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 900.00 | 818 500.00 | 8 400.00 | 826 900.00 |
VW T.V.A. | 108 177.00 | 108 177.00 | | 108 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 644.00 | 689 043.00 | 41 600.00 | 730 644.00 |