| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 643.00 | 496.00 | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 930.00 | 10 253.00 | 14 677.00 | 24 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 337.00 | 10 896.00 | 30 441.00 | 41 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 124.00 | 3 456.00 | 36 668.00 | 40 124.00 |
BZ Autres créances | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CF Disponibilités | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 187.00 | 3 456.00 | 75 731.00 | 79 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 524.00 | 14 352.00 | 106 172.00 | 120 524.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 915.00 | | | -21 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 518.00 | | | -48 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DL TOTAL (I) | -52 169.00 | | | -52 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
EA Autres dettes | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 341.00 | | | 158 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 172.00 | | | 106 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 379.00 | | | 147 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 015.00 | | 177 015.00 | 177 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 015.00 | | 177 015.00 | 177 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 061.00 | |
GE Autres charges | | | 12 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 094.00 | | | 216 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 613.00 | | | 264 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 518.00 | | | -48 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 169.00 | | 168.00 | 41 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | 168.00 | 15 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 835.00 | 4 061.00 | | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 835.00 | 4 061.00 | | 6 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 559.00 | 106 559.00 | | 106 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VB T. V. A. | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VI Groupe et associés | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 199.00 | 62 099.00 | 5 100.00 | 67 199.00 |
VW T.V.A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 341.00 | 147 379.00 | 10 962.00 | 158 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
ST Autres comptes | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 007.00 | | | 89 007.00 |