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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 964.00 | 15 916.00 | 1 047.00 | 16 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 693.00 | 17 419.00 | 2 274.00 | 19 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 985.00 | | 125 985.00 | 125 985.00 |
BZ Autres créances | 259 338.00 | | 259 338.00 | 259 338.00 |
CF Disponibilités | 351 748.00 | | 351 748.00 | 351 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 577.00 | | 740 577.00 | 740 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 270.00 | 17 419.00 | 742 851.00 | 760 270.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 633.00 | 235 356.00 | | 257 633.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 237.00 | 22 277.00 | | 20 237.00 |
DL TOTAL (I) | 349 596.00 | 329 359.00 | | 349 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 326.00 | 140 285.00 | | 140 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 337.00 | 245 585.00 | | 165 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 632.00 | 115 216.00 | | 74 632.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 1 895.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 255.00 | 502 981.00 | | 393 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 851.00 | 832 340.00 | | 742 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 940.00 | | 1 251 940.00 | 1 251 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 940.00 | | 1 251 940.00 | 1 251 940.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 260.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 260.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | 12.00 | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | 12.00 | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 985.00 | 248.00 | | -1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 5 711.00 | | 4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 157.00 | 1 217 140.00 | | 1 252 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 920.00 | 1 194 863.00 | | 1 231 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 237.00 | 22 277.00 | | 20 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 334.00 | 2 519.00 | 4 434.00 | 19 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 334.00 | 2 519.00 | 4 434.00 | 19 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 337.00 | 165 337.00 | | 165 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 632.00 | 74 632.00 | | 74 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 325.00 | 23 659.00 | 116 667.00 | 140 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 567.00 | 385 567.00 | | 385 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 794.00 | 385 567.00 | 227.00 | 385 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 881.00 | 264 214.00 | 116 667.00 | 380 881.00 |