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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 996.00 | 36 093.00 | 3 902.00 | 39 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 458.00 | 56 832.00 | 28 625.00 | 85 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 562.00 | 93 514.00 | 36 048.00 | 129 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 196.00 | | 152 196.00 | 152 196.00 |
BZ Autres créances | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
CF Disponibilités | 204 466.00 | | 204 466.00 | 204 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 842.00 | | 389 842.00 | 389 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 405.00 | 93 514.00 | 425 891.00 | 519 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 101.00 | 307 101.00 | | 257 101.00 |
DH Report à nouveau | -184 782.00 | | | -184 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 913.00 | -184 782.00 | | -43 913.00 |
DL TOTAL (I) | 39 404.00 | 133 318.00 | | 39 404.00 |
DP Provisions pour risques | 38 726.00 | 38 900.00 | | 38 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 726.00 | 38 900.00 | | 38 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 721.00 | 29 978.00 | | 21 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 247.00 | 66 616.00 | | 55 247.00 |
EA Autres dettes | 6 791.00 | 12 833.00 | | 6 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 3 500.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 760.00 | 370 928.00 | | 347 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 891.00 | 543 147.00 | | 425 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
FG Production vendue services | 1 330 790.00 | | 1 330 790.00 | 1 330 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 113.00 | | 1 335 113.00 | 1 335 113.00 |
FM Production stockée | | | -3 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 226.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 177.00 | 875.00 | | 17 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 177.00 | 2 017.00 | | 17 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 712.00 | 51 606.00 | | 5 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 465.00 | -49 588.00 | | 11 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 522.00 | 1 332 848.00 | | 1 397 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 436.00 | 1 517 630.00 | | 1 441 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 913.00 | -184 782.00 | | -43 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 677.00 | | | 132 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 114.00 | 129 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 114.00 | 125 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 569.00 | | | 128 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 377.00 | 10 972.00 | 2 835.00 | 85 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 789.00 | 10 972.00 | 2 835.00 | 84 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 900.00 | 11 226.00 | 11 400.00 | 38 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 900.00 | 11 226.00 | 11 400.00 | 38 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 226.00 | 11 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 152 196.00 | 152 196.00 | | 152 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 000.00 | 37 253.00 | 220 746.00 | 258 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 423.00 | 176 903.00 | 3 520.00 | 180 423.00 |
VW T.V.A. | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 760.00 | 127 013.00 | 220 746.00 | 347 760.00 |