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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 009.00 | 11 562.00 | 21 447.00 | 33 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 803.00 | 72 068.00 | 41 736.00 | 113 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 655.00 | | 167 655.00 | 167 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 467.00 | 83 630.00 | 230 837.00 | 314 467.00 |
BT Marchandises | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 156.00 | 140 547.00 | 2 073 609.00 | 2 214 156.00 |
BZ Autres créances | 209 730.00 | | 209 730.00 | 209 730.00 |
CF Disponibilités | 1 338 375.00 | | 1 338 375.00 | 1 338 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 374.00 | 140 547.00 | 3 636 827.00 | 3 777 374.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 841.00 | 224 177.00 | 3 867 664.00 | 4 091 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 671.00 | | | 133 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 950.00 | 278 950.00 | | 278 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
DH Report à nouveau | -219 363.00 | 239 152.00 | | -219 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 383.00 | -458 516.00 | | -125 383.00 |
DL TOTAL (I) | -37 901.00 | 87 482.00 | | -37 901.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 37 041.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 37 041.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 710.00 | 808 532.00 | | 964 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 196.00 | 1 322 437.00 | | 2 629 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 765.00 | 216 190.00 | | 244 765.00 |
EA Autres dettes | 9 598.00 | 66 343.00 | | 9 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 268.00 | 2 413 502.00 | | 3 848 268.00 |
ED (V) | 30 297.00 | 11 108.00 | | 30 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 664.00 | 2 549 132.00 | | 3 867 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 613 502.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 131 744.00 | 5 466 722.00 | 12 598 466.00 | 7 131 744.00 |
FG Production vendue services | 782 759.00 | 6 897.00 | 789 656.00 | 782 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 914 503.00 | 5 473 619.00 | 13 388 122.00 | 7 914 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 409 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 538 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 585 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 489 272.00 | 6 351 742.00 | | 13 489 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 614 655.00 | 6 810 258.00 | | 13 614 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 383.00 | -458 516.00 | | -125 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 002.00 | | 91 962.00 | 239 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 632.00 | 167 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 497.00 | 314 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865.00 | 113 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 209.00 | | 7 800.00 | 25 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 407.00 | | 7 261.00 | 108 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 386.00 | | 76 901.00 | 105 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 487.00 | 23 008.00 | 1 865.00 | 62 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 294.00 | 5 268.00 | | 6 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 192.00 | 17 740.00 | 1 865.00 | 56 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 196.00 | 2 629 196.00 | | 2 629 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 765.00 | 244 765.00 | | 244 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 655.00 | 133 671.00 | 33 984.00 | 167 655.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 156.00 | 2 214 156.00 | | 2 214 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 065.00 | 158 065.00 | | 158 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 645.00 | 106 923.00 | 699 723.00 | 806 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 730.00 | 209 730.00 | | 209 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 599.00 | 2 565 615.00 | 33 984.00 | 2 599 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 268.00 | 3 148 546.00 | 699 723.00 | 3 848 268.00 |