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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 126.00 | 96 018.00 | 2 108.00 | 98 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 207.00 | 24 187.00 | 25 019.00 | 49 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 473.00 | 140 251.00 | 301 222.00 | 441 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CF Disponibilités | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 019.00 | | 62 019.00 | 62 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 492.00 | 140 251.00 | 363 242.00 | 503 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 227.00 | | | 182 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 995.00 | | | -14 995.00 |
DL TOTAL (I) | 178 231.00 | | | 178 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 969.00 | | | 85 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 577.00 | | | 70 577.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 010.00 | | | 185 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 242.00 | | | 363 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 010.00 | | | 185 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 643 871.00 | | 643 871.00 | 643 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 871.00 | | 643 871.00 | 643 871.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 297.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 763.00 | | | -53 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 022.00 | | | 647 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 017.00 | | | 662 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 995.00 | | | -14 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 993.00 | | 2 480.00 | 438 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 853.00 | | 2 480.00 | 144 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 953.00 | 19 297.00 | | 120 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 908.00 | 19 297.00 | | 100 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VI Groupe et associés | 85 969.00 | 85 969.00 | | 85 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 003.00 | 8 908.00 | 24 095.00 | 33 003.00 |
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 010.00 | 185 010.00 | | 185 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
ST Autres comptes | 72 146.00 | | | 72 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 180.00 | | | 71 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 558.00 | | | 138 558.00 |