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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 1 898.00 | 2 011.00 | 3 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 851.00 | 2 721.00 | 2 130.00 | 4 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 161.00 | 4 619.00 | 15 542.00 | 20 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 047.00 | 8 816.00 | 215 231.00 | 224 047.00 |
BZ Autres créances | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
CF Disponibilités | 237 836.00 | | 237 836.00 | 237 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 364.00 | 8 816.00 | 479 548.00 | 488 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 445.00 | 13 435.00 | 498 010.00 | 511 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
DH Report à nouveau | 194 025.00 | 138 610.00 | | 194 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 958.00 | 55 415.00 | | 86 958.00 |
DL TOTAL (I) | 289 255.00 | 202 297.00 | | 289 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 195.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 508.00 | 72 092.00 | | 76 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 108.00 | 79 745.00 | | 110 108.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 10 066.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 755.00 | 162 097.00 | | 208 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 010.00 | 364 394.00 | | 498 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 755.00 | 162 098.00 | | 208 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 264.00 | | 10 976.00 | 13 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 079.00 | 20 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 079.00 | 4 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 621.00 | | 2 309.00 | 6 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | 8 668.00 | 2 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 514.00 | 4 184.00 | 4 079.00 | 4 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 1 100.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 716.00 | 3 084.00 | 4 079.00 | 3 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 034.00 | 11 149.00 | 2 333.00 | 6 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 034.00 | 11 149.00 | 2 333.00 | 6 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 034.00 | 11 149.00 | 2 333.00 | 6 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 873.00 | 1 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 508.00 | 76 508.00 | | 76 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
UX Autres créances clients | 207 284.00 | 207 284.00 | | 207 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VB T. V. A. | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 929.00 | 261 929.00 | | 261 929.00 |
VW T.V.A. | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 755.00 | 208 755.00 | | 208 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 529.00 | | | 277 529.00 |
ST Autres comptes | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 276.00 | | | 154 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 989.00 | | | 372 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |