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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 618.00 | 21 979.00 | 3 639.00 | 25 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 911.00 | 23 409.00 | 5 502.00 | 28 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 299.00 | 1 530.00 | 123 769.00 | 125 299.00 |
BZ Autres créances | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 903.00 | 1 530.00 | 167 373.00 | 168 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 813.00 | 24 939.00 | 172 874.00 | 197 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 14 122.00 | 4 445.00 | | 14 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371.00 | 9 994.00 | | 1 371.00 |
DL TOTAL (I) | 23 743.00 | 22 688.00 | | 23 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 504.00 | 15 198.00 | | 16 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 576.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 650.00 | 30 551.00 | | 24 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 228.00 | 114 132.00 | | 102 228.00 |
EA Autres dettes | 5 496.00 | 7 187.00 | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 131.00 | 167 644.00 | | 149 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 874.00 | 190 332.00 | | 172 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 131.00 | 167 644.00 | | 149 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 504.00 | 15 198.00 | | 16 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 973.00 | | 430 973.00 | 430 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 973.00 | | 430 973.00 | 430 973.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 146.00 | 7 294.00 | | 14 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 146.00 | 7 294.00 | | 14 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 146.00 | -7 294.00 | | -14 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 095.00 | 477 937.00 | | 429 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 724.00 | 467 944.00 | | 427 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371.00 | 9 994.00 | | 1 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 039.00 | | 871.00 | 28 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 221.00 | | 827.00 | 26 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | 45.00 | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 694.00 | 1 715.00 | | 21 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 694.00 | 1 715.00 | | 21 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 549.00 | 70 549.00 | | 70 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 123 685.00 | 123 685.00 | | 123 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 467.00 | 144 467.00 | | 144 467.00 |
VW T.V.A. | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 131.00 | 149 131.00 | | 149 131.00 |