| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 282.00 | 230 376.00 | 50 906.00 | 281 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 493.00 | 67 023.00 | 15 470.00 | 82 493.00 |
AX Avances et acomptes | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 544.00 | 315 376.00 | 130 168.00 | 445 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 831.00 | | 151 831.00 | 151 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 792.00 | 2 727.00 | 989 064.00 | 991 792.00 |
BZ Autres créances | 104 715.00 | | 104 715.00 | 104 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 231 410.00 | | 231 410.00 | 231 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 369.00 | 2 727.00 | 1 480 641.00 | 1 483 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 914.00 | 318 104.00 | 1 610 809.00 | 1 928 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 464 650.00 | 499 317.00 | | 464 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 897.00 | 365 332.00 | | 2 897.00 |
DL TOTAL (I) | 550 047.00 | 947 150.00 | | 550 047.00 |
DP Provisions pour risques | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 216.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 557.00 | 328 340.00 | | 199 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 918.00 | 905 102.00 | | 399 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 562.00 | 548 291.00 | | 336 562.00 |
EA Autres dettes | 25 601.00 | 144 385.00 | | 25 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 961 862.00 | 2 226 336.00 | | 961 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 809.00 | 3 173 486.00 | | 1 610 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 557.00 | | | 199 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 281 958.00 | | 5 281 958.00 | 5 281 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 281 958.00 | | 5 281 958.00 | 5 281 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 327 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 447 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 514.00 | |
GE Autres charges | | | 21 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 166.00 | 5 833.00 | | 74 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 803.00 | 5 833.00 | | 94 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | 4 095.00 | | 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 416.00 | 4 095.00 | | 99 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 612.00 | 1 738.00 | | -4 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 126 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 669.00 | 7 113 084.00 | | 5 422 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 419 772.00 | 6 747 752.00 | | 5 419 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 897.00 | 365 332.00 | | 2 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 496.00 | | 79 805.00 | 383 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 900.00 | 17 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 756.00 | 445 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 856.00 | 410 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 428.00 | | 77 705.00 | 341 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 091.00 | | 2 100.00 | 24 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 276.00 | 33 514.00 | 8 414.00 | 290 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 299.00 | 33 514.00 | 8 414.00 | 272 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 727.00 | 98 900.00 | | 2 727.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 918.00 | 399 918.00 | | 399 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 940.00 | 67 940.00 | | 67 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
UX Autres créances clients | 988 519.00 | 988 519.00 | | 988 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 199 557.00 | 199 557.00 | | 199 557.00 |
VP Divers | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 096.00 | 1 096 531.00 | 20 564.00 | 1 117 096.00 |
VW T.V.A. | 194 897.00 | 194 897.00 | | 194 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 862.00 | 961 862.00 | | 961 862.00 |