| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
AP Constructions | 5 836.00 | 216.00 | 5 620.00 | 5 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 749.00 | 78 943.00 | 35 806.00 | 114 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 285.00 | 283 339.00 | 263 946.00 | 547 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 514.00 | 362 498.00 | 347 016.00 | 709 514.00 |
BT Marchandises | 1 153 237.00 | 37 000.00 | 1 116 237.00 | 1 153 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 569.00 | 2 406.00 | 184 162.00 | 186 569.00 |
BZ Autres créances | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
CF Disponibilités | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 487.00 | 39 406.00 | 1 355 081.00 | 1 394 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 001.00 | 401 904.00 | 1 702 097.00 | 2 104 001.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 205 835.00 | 170 180.00 | | 205 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 788.00 | 35 655.00 | | 49 788.00 |
DL TOTAL (I) | 530 623.00 | 480 835.00 | | 530 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 122.00 | 550 400.00 | | 531 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 864.00 | 363 652.00 | | 376 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 444.00 | 1 039.00 | | 3 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 559.00 | 101 491.00 | | 106 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 137.00 | 86 672.00 | | 128 137.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | 2 124.00 | | 2 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 880.00 | 34 320.00 | | 22 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 474.00 | 1 139 698.00 | | 1 171 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 097.00 | 1 620 533.00 | | 1 702 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376 864.00 | | | 376 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 557.00 | | 95 802.00 | 628 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 845.00 | 709 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 845.00 | 667 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 163.00 | | 95 552.00 | 587 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | | 250.00 | 1 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 865.00 | 57 478.00 | 14 845.00 | 319 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 865.00 | 57 478.00 | 14 845.00 | 319 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 559.00 | 106 559.00 | | 106 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 137.00 | 128 137.00 | | 128 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 331.00 | 379 331.00 | | 379 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 186 569.00 | 186 569.00 | | 186 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 789.00 | 192 789.00 | | 192 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 333.00 | 99 354.00 | 238 979.00 | 338 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 428.00 | | | 76 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 796.00 | 227 193.00 | 1 603.00 | 228 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 030.00 | 929 051.00 | 238 979.00 | 1 168 030.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |