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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 015.00 | 13 205.00 | 811.00 | 14 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 109.00 | 15 191.00 | 1 919.00 | 17 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
BZ Autres créances | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CF Disponibilités | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 746.00 | | 107 746.00 | 107 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 855.00 | 15 191.00 | 109 665.00 | 124 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 357.00 | | | 67 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 706.00 | | | -3 706.00 |
DL TOTAL (I) | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 665.00 | | | 109 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 593.00 | | 81 593.00 | 81 593.00 |
FG Production vendue services | 60 747.00 | | 60 747.00 | 60 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 339.00 | | 142 339.00 | 142 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 032.00 | | | 147 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 738.00 | | | 150 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 706.00 | | | -3 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 207.00 | | 902.00 | 16 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 175.00 | | 827.00 | 15 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | 75.00 | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 055.00 | 1 379.00 | 1 243.00 | 15 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 055.00 | 1 379.00 | 1 243.00 | 15 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | | | 991.00 |
VI Groupe et associés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 245.00 | 29 137.00 | 1 108.00 | 30 245.00 |
VW T.V.A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
ST Autres comptes | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
YT Sous‐traitance | 184.00 | | | 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 890.00 | | | 35 890.00 |