| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 250.00 | 5 500.00 | 2 750.00 | 8 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 630.00 | 12 188.00 | 25 442.00 | 37 630.00 |
040 Immobilisations financières | 174 480.00 | | 174 480.00 | 174 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 360.00 | 17 688.00 | 202 672.00 | 220 360.00 |
072 Créances – Autres | 232 218.00 | | 232 218.00 | 232 218.00 |
084 Disponibilités | 509 269.00 | | 509 269.00 | 509 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 742 799.00 | | 742 799.00 | 742 799.00 |
110 Total général Actif | 963 160.00 | 17 688.00 | 945 472.00 | 963 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 715 230.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 917.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 896 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 945 472.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 215 376.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
230 Autres produits | 265.00 | | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 265.00 | | | 252 265.00 |
242 Autres charges externes. | 75 180.00 | | | 75 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 535.00 | | | 192 535.00 |
252 Charges sociales | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 566.00 | | | 288 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 301.00 | | | -36 301.00 |
280 Produits financiers | 189 485.00 | | | 189 485.00 |
294 Charges financières | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 794.00 | | | 134 794.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 220 360.00 | | | 220 360.00 |