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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 000.00 | | 4 052 000.00 | 4 052 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 740.00 | | 163 740.00 | 163 740.00 |
BZ Autres créances | 328 770.00 | | 328 770.00 | 328 770.00 |
CF Disponibilités | 1 353 402.00 | | 1 353 402.00 | 1 353 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 913.00 | | 1 845 913.00 | 1 845 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 897 913.00 | | 5 897 913.00 | 5 897 913.00 |
CU Autres participations | 4 052 000.00 | | 4 052 000.00 | 4 052 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 827 403.00 | | | 4 827 403.00 |
DH Report à nouveau | 644 939.00 | | | 644 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
DL TOTAL (I) | 5 521 268.00 | | | 5 521 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
EA Autres dettes | 322 814.00 | | | 322 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 645.00 | | | 376 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 897 913.00 | | | 5 897 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 645.00 | | | 376 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 450.00 | | 136 450.00 | 136 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 450.00 | | 136 450.00 | 136 450.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 096.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 661.00 | | | 139 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 435.00 | | | 131 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 000.00 | | | 4 052 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 052 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052 000.00 | | | 4 052 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 814.00 | 322 814.00 | | 322 814.00 |
UX Autres créances clients | 163 740.00 | 163 740.00 | | 163 740.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 019.00 | 324 019.00 | | 324 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 510.00 | 492 510.00 | | 492 510.00 |
VW T.V.A. | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 645.00 | 376 645.00 | | 376 645.00 |