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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 493.00 | 1 233.00 | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992.00 | 597.00 | 1 395.00 | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 448.00 | 8 973.00 | 10 475.00 | 19 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 905.00 | 10 063.00 | 15 843.00 | 25 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 089.00 | | 165 089.00 | 165 089.00 |
BZ Autres créances | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
CF Disponibilités | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 670.00 | | 253 670.00 | 253 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 575.00 | 10 063.00 | 269 512.00 | 279 575.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 6 403.00 | 4 308.00 | | 6 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 784.00 | 2 095.00 | | 2 784.00 |
DL TOTAL (I) | 14 137.00 | 11 353.00 | | 14 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 897.00 | 108 933.00 | | 79 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 337.00 | 148 686.00 | | 173 337.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | 1 056.00 | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 376.00 | 258 676.00 | | 255 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 512.00 | 270 028.00 | | 269 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 376.00 | 258 676.00 | | 255 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 881.00 | | 2 024.00 | 23 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 416.00 | | 2 024.00 | 19 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 643.00 | 3 419.00 | | 6 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 345.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 496.00 | 3 074.00 | | 6 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 897.00 | 79 897.00 | | 79 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 616.00 | 112 616.00 | | 112 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 165 089.00 | 165 089.00 | | 165 089.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VC Groupe et associés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 242.00 | 206 502.00 | 740.00 | 207 242.00 |
VW T.V.A. | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 376.00 | 255 376.00 | | 255 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |