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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 980.00 | | 147 980.00 | 147 980.00 |
AP Constructions | 259 216.00 | 190 104.00 | 69 112.00 | 259 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 202.00 | 24 992.00 | 4 210.00 | 29 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 848.00 | 221 546.00 | 521 302.00 | 742 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 119.00 | | 135 119.00 | 135 119.00 |
BZ Autres créances | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 674.00 | | 186 674.00 | 186 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 522.00 | 221 548.00 | 707 975.00 | 929 522.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 500 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 727.00 | 1 542.00 | | 3 727.00 |
DG Autres réserves | | 133 994.00 | | |
DH Report à nouveau | -461 482.00 | -36 982.00 | | -461 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 862.00 | 43 691.00 | | 36 862.00 |
DL TOTAL (I) | -170 892.00 | 642 246.00 | | -170 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 338.00 | 157 693.00 | | 613 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 304.00 | 2 840.00 | | 61 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 722.00 | 46 706.00 | | 66 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 552.00 | 131 113.00 | | 136 552.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 1 531.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 868.00 | 339 882.00 | | 878 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 975.00 | 982 128.00 | | 707 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 206.00 | 20 340.00 | | 201 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 206.00 | 20 340.00 | | 201 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 304.00 | | | 61 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 722.00 | | | 66 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 553.00 | | | 136 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 338.00 | | | 613 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 674.00 | 186 674.00 | | 186 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 674.00 | 186 674.00 | | 186 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 868.00 | | | 878 868.00 |