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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 572.00 | 46 461.00 | 5 111.00 | 51 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 481.00 | 348 705.00 | 137 776.00 | 486 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 684.00 | 395 166.00 | 306 518.00 | 701 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BT Marchandises | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BZ Autres créances | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
CF Disponibilités | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 132.00 | | 98 132.00 | 98 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 815.00 | 395 166.00 | 404 649.00 | 799 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DH Report à nouveau | -201 614.00 | -309 239.00 | | -201 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 117.00 | 107 625.00 | | -19 117.00 |
DL TOTAL (I) | -128 331.00 | -109 214.00 | | -128 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 997.00 | 40 601.00 | | 22 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 050.00 | 533 514.00 | | 459 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 896.00 | 49 161.00 | | 33 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 038.00 | 32 096.00 | | 17 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 980.00 | 655 372.00 | | 532 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 649.00 | 546 158.00 | | 404 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 980.00 | 639 058.00 | | 532 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 386.00 | | 1 298.00 | 700 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 756.00 | | 1 298.00 | 536 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 475.00 | 35 691.00 | | 359 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 475.00 | 35 691.00 | | 359 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VB T. V. A. | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VI Groupe et associés | 459 050.00 | 459 050.00 | | 459 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
VP Divers | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 013.00 | 43 383.00 | 5 630.00 | 49 013.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 980.00 | 532 980.00 | | 532 980.00 |