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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 908.00 | 8 491.00 | 81 417.00 | 89 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 474.00 | 1 138.00 | 7 336.00 | 8 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 642.00 | 54 992.00 | 349 650.00 | 404 642.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 624.00 | 64 621.00 | 484 003.00 | 548 624.00 |
BT Marchandises | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BZ Autres créances | 431 488.00 | | 431 488.00 | 431 488.00 |
CF Disponibilités | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 286.00 | | 512 286.00 | 512 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 910.00 | 64 621.00 | 996 289.00 | 1 060 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
DH Report à nouveau | -318 264.00 | -320 933.00 | | -318 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 652.00 | 2 669.00 | | 397 652.00 |
DL TOTAL (I) | 237 651.00 | -160 001.00 | | 237 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 337.00 | 104 506.00 | | 47 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 696.00 | 548 850.00 | | 510 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 641.00 | 142 906.00 | | 112 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 965.00 | 64 423.00 | | 87 965.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 758 639.00 | 867 685.00 | | 758 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 290.00 | 707 684.00 | | 996 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 385.00 | | 503 202.00 | 213 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 963.00 | | 548 624.00 | 167 963.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 963.00 | | 503 024.00 | 167 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 085.00 | | 502 902.00 | 168 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 300.00 | | 300.00 | 45 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122.00 | 64 499.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 64 499.00 | | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 641.00 | 112 641.00 | | 112 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VB T. V. A. | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VC Groupe et associés | 407 518.00 | 407 518.00 | | 407 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 035.00 | 47 035.00 | | 47 035.00 |
VI Groupe et associés | 501 079.00 | 501 079.00 | | 501 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 141.00 | | | 57 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 972.00 | 441 372.00 | 45 600.00 | 486 972.00 |
VW T.V.A. | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 640.00 | 758 640.00 | | 758 640.00 |