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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 169.00 | 1 243.00 | 2 926.00 | 4 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 124.00 | 225 939.00 | 427 185.00 | 653 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 394.00 | 227 182.00 | 2 181 212.00 | 2 408 394.00 |
BT Marchandises | 439 810.00 | 5 190.00 | 434 620.00 | 439 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 177.00 | | 45 177.00 | 45 177.00 |
BZ Autres créances | 98 701.00 | | 98 701.00 | 98 701.00 |
CF Disponibilités | 513 266.00 | | 513 266.00 | 513 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 954.00 | 5 190.00 | 1 091 765.00 | 1 096 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 349.00 | 232 371.00 | 3 272 977.00 | 3 505 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 11 210.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 442.00 | 1 119 710.00 | | 1 227 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 004.00 | 110 522.00 | | 253 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 446.00 | 1 381 442.00 | | 1 634 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 973.00 | 754 388.00 | | 682 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 915.00 | 339.00 | | 3 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 268.00 | 491 232.00 | | 470 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 326.00 | 365 714.00 | | 446 326.00 |
EA Autres dettes | 35 049.00 | 16 905.00 | | 35 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 531.00 | 1 628 579.00 | | 1 638 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 977.00 | 3 010 020.00 | | 3 272 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 980.00 | 945 606.00 | | 1 027 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 739.00 | | 8 655.00 | 2 399 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 408 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 638.00 | | 8 655.00 | 648 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 589.00 | 74 593.00 | | 152 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 589.00 | 74 593.00 | | 152 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 730.00 | 5 190.00 | 2 730.00 | 2 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 730.00 | 5 190.00 | 2 730.00 | 2 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 730.00 | 5 190.00 | 2 730.00 | 2 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 268.00 | 470 268.00 | | 470 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 806.00 | 196 806.00 | | 196 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 076.00 | 148 076.00 | | 148 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
UX Autres créances clients | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
VC Groupe et associés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 973.00 | 72 422.00 | 300 037.00 | 682 973.00 |
VI Groupe et associés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 416.00 | | | 71 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 441.00 | 71 441.00 | | 71 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 855.00 | 168 855.00 | | 168 855.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 531.00 | 1 027 980.00 | 300 037.00 | 1 638 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 010.00 | 16 895.00 | | 32 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 051.00 | 17 525.00 | | 12 051.00 |
ST Autres comptes | 149 644.00 | 106 624.00 | | 149 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 824.00 | 138 255.00 | | 140 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 068.00 | 8 849.00 | | 24 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 078.00 | 25 744.00 | | 56 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 519.00 | 262 403.00 | | 302 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |