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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 325.00 | 32 116.00 | 4 209.00 | 36 325.00 |
BZ Autres créances | 83 507.00 | 50 000.00 | 33 507.00 | 83 507.00 |
CF Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 431.00 | 82 116.00 | 38 315.00 | 120 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 446.00 | 82 116.00 | 38 330.00 | 120 446.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 253.00 | | | -5 253.00 |
DL TOTAL (I) | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 253.00 | | | -5 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 616.00 | 1 500.00 | | 30 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 616.00 | 1 500.00 | | 80 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 616.00 | 1 500.00 | | 80 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UX Autres créances clients | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VC Groupe et associés | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 832.00 | 119 832.00 | | 119 832.00 |
VW T.V.A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |