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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 202.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 337.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 539.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 623.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 950.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 200.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 72 965.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 106 504.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
DG Autres réserves | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
DH Report à nouveau | -13 362.00 | -48 436.00 | | -13 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 128.00 | 35 074.00 | | 14 128.00 |
DL TOTAL (I) | 79 454.00 | 65 326.00 | | 79 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 290.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 26 650.00 | | 1 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 10 000.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 923.00 | | 6 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 776.00 | 18 369.00 | | 12 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 643.00 | 3 832.00 | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 050.00 | 66 065.00 | | 27 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 504.00 | 131 391.00 | | 106 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 150.00 | 56 065.00 | | 26 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 290.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 371 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 371 683.00 | |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 595.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 800.00 | 20 000.00 | | 26 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 800.00 | 20 000.00 | | 26 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586.00 | 135.00 | | 2 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586.00 | 10 736.00 | | 2 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 214.00 | 9 264.00 | | 24 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 343.00 | 431 849.00 | | 394 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 215.00 | 396 775.00 | | 380 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 128.00 | 35 074.00 | | 14 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 116.00 | | 38 950.00 | 82 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 426.00 | 96 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 426.00 | 94 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 326.00 | | 38 950.00 | 80 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 132.00 | 4 595.00 | 19 626.00 | 78 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 342.00 | 4 595.00 | 19 626.00 | 76 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UX Autres créances clients | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 714.00 | 69 714.00 | | 69 714.00 |
VW T.V.A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |