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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 007.00 | 407.00 | 600.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029.00 | 407.00 | 622.00 | 1 029.00 |
BZ Autres créances | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 978.00 | | 697 978.00 | 697 978.00 |
CF Disponibilités | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 902.00 | | 702 902.00 | 702 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 931.00 | 407.00 | 703 524.00 | 703 931.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 181 870.00 | 187 188.00 | | 181 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 130.00 | -5 318.00 | | -13 130.00 |
DL TOTAL (I) | 234 740.00 | 247 870.00 | | 234 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 599.00 | 171 444.00 | | 466 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | 769.00 | | 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392.00 | 163.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 784.00 | 172 376.00 | | 468 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 524.00 | 420 246.00 | | 703 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 784.00 | 172 376.00 | | 468 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 976.00 | 10 883.00 | | 12 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 106.00 | 16 201.00 | | 26 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 130.00 | -5 318.00 | | -13 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71.00 | 336.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 336.00 | | 71.00 |