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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 312 423.00 | | 1 312 423.00 | 1 312 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 374.00 | | 3 242 374.00 | 3 242 374.00 |
CF Disponibilités | 333 757.00 | | 333 757.00 | 333 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 757.00 | | 333 757.00 | 333 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 131.00 | | 3 576 131.00 | 3 576 131.00 |
CU Autres participations | 1 929 768.00 | | 1 929 768.00 | 1 929 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 870.00 | 134 870.00 | | 134 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
DG Autres réserves | 443 663.00 | 333 521.00 | | 443 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 074.00 | 110 142.00 | | 484 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 094.00 | 592 020.00 | | 1 076 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 133.00 | 1 293 665.00 | | 1 486 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 903.00 | 673 629.00 | | 1 013 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 037.00 | 1 967 295.00 | | 2 500 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 131.00 | 2 559 315.00 | | 3 576 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 013 903.00 | | | 1 013 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 272.00 | 156 426.00 | | 645 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 198.00 | 46 284.00 | | 161 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 074.00 | 110 142.00 | | 484 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 200.00 | | 306 751.00 | 1 753 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 1 929 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 1 929 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753 200.00 | | 306 751.00 | 1 753 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935 412.00 | 935 412.00 | | 935 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 312 423.00 | 1 312 423.00 | | 1 312 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 133.00 | 106 029.00 | 433 820.00 | 1 486 133.00 |
VI Groupe et associés | 78 492.00 | 78 492.00 | | 78 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 358.00 | | | 107 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 423.00 | 1 312 423.00 | | 1 312 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 037.00 | 1 119 932.00 | 433 820.00 | 2 500 037.00 |