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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 199.00 | 13 972.00 | 1 227.00 | 15 199.00 |
040 Immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 863.00 | 13 972.00 | 77 892.00 | 91 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 272.00 | | 43 272.00 | 43 272.00 |
072 Créances – Autres | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
084 Disponibilités | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 232.00 | | 83 232.00 | 83 232.00 |
110 Total général Actif | 175 096.00 | 13 972.00 | 161 124.00 | 175 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 274.00 | | | 153 274.00 |
222 Production stockée | -85.00 | | | -85.00 |
230 Autres produits | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 473.00 | | | 158 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
242 Autres charges externes. | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
252 Charges sociales | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 046.00 | | | 163 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 573.00 | | | -4 573.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 608.00 | | | -4 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 863.00 | | | 91 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 769.00 | | | 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 422.00 | | | 5 422.00 |