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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 586.00 | 289 605.00 | 399 981.00 | 689 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 586.00 | 289 605.00 | 399 981.00 | 689 586.00 |
BT Marchandises | 294 052.00 | | 294 052.00 | 294 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 590.00 | 9 771.00 | 69 819.00 | 79 590.00 |
BZ Autres créances | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CF Disponibilités | 133 037.00 | | 133 037.00 | 133 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 245.00 | 9 771.00 | 509 474.00 | 519 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 831.00 | 299 376.00 | 909 455.00 | 1 208 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DH Report à nouveau | 54 849.00 | | | 54 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 896.00 | | | -6 896.00 |
DL TOTAL (I) | 152 150.00 | | | 152 150.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 274.00 | | | 452 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 865.00 | | | 141 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
EA Autres dettes | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 805.00 | | | 745 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 455.00 | | | 909 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 805.00 | | | 646 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
FG Production vendue services | 334 178.00 | | 334 178.00 | 334 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 792.00 | | 336 792.00 | 336 792.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 050.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 683.00 | | | 53 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 683.00 | | | 57 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 630.00 | | | 84 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 630.00 | | | 84 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 947.00 | | | -26 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 475.00 | | | 394 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 371.00 | | | 401 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 896.00 | | | -6 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 225.00 | | 106 122.00 | 789 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 761.00 | 689 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 761.00 | 689 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 225.00 | | 106 122.00 | 789 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 382.00 | 73 355.00 | 121 130.00 | 337 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 382.00 | 73 355.00 | 121 130.00 | 337 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | 4 000.00 | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 271.00 | | 4 000.00 | 25 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 865.00 | 141 865.00 | | 141 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 79 590.00 | 79 590.00 | | 79 590.00 |
VB T. V. A. | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
VI Groupe et associés | 450 274.00 | 450 274.00 | | 450 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 157.00 | 92 157.00 | | 92 157.00 |
VW T.V.A. | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 805.00 | 646 805.00 | 99 000.00 | 745 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YT Sous‐traitance | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 572.00 | | | 77 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 001.00 | | | 142 001.00 |