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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
AP Constructions | 17 802.00 | 11 819.00 | 5 982.00 | 17 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 823.00 | 6 893.00 | 1 930.00 | 8 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 125.00 | 82 535.00 | 140 590.00 | 223 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 506.00 | 107 661.00 | 172 845.00 | 280 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 871.00 | 10 214.00 | 79 657.00 | 89 871.00 |
BZ Autres créances | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
CF Disponibilités | 684 658.00 | | 684 658.00 | 684 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 538.00 | 10 214.00 | 833 323.00 | 843 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 044.00 | 117 876.00 | 1 006 168.00 | 1 124 044.00 |
CU Autres participations | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DL TOTAL (I) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 748.00 | | | 266 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 181.00 | | | 93 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 555.00 | | | 436 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 230.00 | | | 111 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 443.00 | | | 90 443.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 191.00 | | | 998 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 168.00 | | | 1 006 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 314.00 | | | 370 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 967.00 | | 91 563.00 | 215 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 024.00 | 280 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 024.00 | 249 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 210.00 | | 91 563.00 | 185 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 111.00 | 21 694.00 | 26 144.00 | 112 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 697.00 | 21 694.00 | 26 144.00 | 105 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 230.00 | 111 230.00 | | 111 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
UX Autres créances clients | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VB T. V. A. | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 748.00 | 75 426.00 | 191 321.00 | 266 748.00 |
VI Groupe et associés | 93 181.00 | 93 181.00 | | 93 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 716.00 | 140 706.00 | 7 010.00 | 147 716.00 |
VW T.V.A. | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 635.00 | 370 314.00 | 191 321.00 | 561 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
ST Autres comptes | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
YT Sous‐traitance | 46 889.00 | | | 46 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 879.00 | | | 75 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 399.00 | | | 86 399.00 |
ZE Dividendes | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 678.00 | | | 252 678.00 |