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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 858.00 | 25 391.00 | 7 467.00 | 32 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 019.00 | 128 199.00 | 12 819.00 | 141 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 964.00 | 27 397.00 | 8 567.00 | 35 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 871.00 | 180 987.00 | 142 884.00 | 323 871.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 79 132.00 | 4 536.00 | 74 596.00 | 79 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 947.00 | 60 960.00 | 245 988.00 | 306 947.00 |
BZ Autres créances | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CF Disponibilités | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 783.00 | 65 496.00 | 379 288.00 | 444 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 654.00 | 246 482.00 | 522 172.00 | 768 654.00 |
CU Autres participations | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 647.00 | -49 985.00 | | -110 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 350.00 | -60 662.00 | | 21 350.00 |
DL TOTAL (I) | 75 704.00 | 54 353.00 | | 75 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 296.00 | 15 550.00 | | 11 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 400.00 | 153 378.00 | | 97 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 026.00 | 133 302.00 | | 227 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 668.00 | 41 918.00 | | 62 668.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | 4 490.00 | | 2 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 967.00 | 16 632.00 | | 45 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 468.00 | 365 269.00 | | 446 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 172.00 | 419 623.00 | | 522 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 560.00 | | 683 560.00 | 683 560.00 |
FG Production vendue services | 238 597.00 | | 238 597.00 | 238 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 156.00 | | 922 156.00 | 922 156.00 |
FM Production stockée | | | 10 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 005.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 359.00 | | | 73 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 906.00 | 80.00 | | 3 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 316.00 | 80.00 | | 19 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 043.00 | -79.00 | | 54 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 271.00 | 800 893.00 | | 1 020 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 921.00 | 861 555.00 | | 998 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 350.00 | -60 662.00 | | 21 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 922.00 | | 16 240.00 | 333 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 292.00 | 323 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 292.00 | 176 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 877.00 | | 9 981.00 | 92 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 591.00 | | 2 684.00 | 200 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 455.00 | | 3 575.00 | 40 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 392.00 | 18 476.00 | 10 882.00 | 173 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 562.00 | 2 829.00 | | 22 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 830.00 | 15 647.00 | 10 882.00 | 150 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 817.00 | | 281.00 | 4 817.00 |
6T Sur comptes clients | 49 546.00 | 12 005.00 | 592.00 | 49 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 363.00 | 12 005.00 | 873.00 | 54 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 363.00 | 12 005.00 | 873.00 | 54 363.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 005.00 | 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 026.00 | 227 026.00 | | 227 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 234 003.00 | 234 003.00 | | 234 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
VB T. V. A. | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 296.00 | 4 986.00 | 6 310.00 | 11 296.00 |
VI Groupe et associés | 97 400.00 | 97 400.00 | | 97 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 667.00 | 332 534.00 | 6 133.00 | 338 667.00 |
VW T.V.A. | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 468.00 | 440 158.00 | 6 310.00 | 446 468.00 |