| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 360.00 | 3 383.00 | 3 977.00 | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | 489.00 | 823.00 | 1 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 672.00 | 3 872.00 | 6 800.00 | 10 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BZ Autres créances | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CF Disponibilités | 127 337.00 | | 127 337.00 | 127 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 404.00 | | 142 404.00 | 142 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 076.00 | 3 872.00 | 149 204.00 | 153 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 650.00 | 33 279.00 | | 44 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 813.00 | 11 371.00 | | 21 813.00 |
DL TOTAL (I) | 75 263.00 | 53 450.00 | | 75 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 866.00 | 4 076.00 | | 41 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 201.00 | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 958.00 | 13 741.00 | | 5 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 104.00 | | 5 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 003.00 | 19 454.00 | | 20 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 942.00 | 42 576.00 | | 73 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 204.00 | 96 026.00 | | 149 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 942.00 | 42 576.00 | | 33 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 686.00 | 4 182.00 | 153 868.00 | 149 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 686.00 | 4 182.00 | 153 868.00 | 149 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 513.00 | 85.00 | | 2 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 475.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | 2 006.00 | | 3 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 429.00 | 170 389.00 | | 156 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 616.00 | 159 019.00 | | 134 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 813.00 | 11 371.00 | | 21 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 391.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625.00 | 1 247.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 625.00 | 1 247.00 | | 2 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VW T.V.A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 984.00 | 27 984.00 | 40 000.00 | 67 984.00 |