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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 2 636.00 | 13 364.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 559 435.00 | 169 512.00 | 389 923.00 | 559 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 232.00 | 179 197.00 | 41 034.00 | 220 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 404.00 | 351 346.00 | 460 058.00 | 811 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
BZ Autres créances | 866 656.00 | | 866 656.00 | 866 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 383.00 | | 275 383.00 | 275 383.00 |
CF Disponibilités | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 626.00 | | 1 235 626.00 | 1 235 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 029.00 | 351 346.00 | 1 695 684.00 | 2 047 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 802.00 | 1 406 484.00 | | 1 184 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 144.00 | -221 682.00 | | -123 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 958.00 | 1 195 102.00 | | 1 071 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 202.00 | 544 217.00 | | 468 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 344.00 | 63 300.00 | | 47 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 063.00 | 323 617.00 | | 108 063.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 2 299.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 725.00 | 933 434.00 | | 623 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 684.00 | 2 128 536.00 | | 1 695 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 910 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 910 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 762.00 | |
GE Autres charges | | | 11 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 1 090.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 351.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 552.00 | 1 131.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 19 571.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | -19 571.00 | | -1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 117.00 | 815 592.00 | | 942 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 261.00 | 1 037 274.00 | | 1 065 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 144.00 | -221 682.00 | | -123 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 694.00 | | 88.00 | 815 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 378.00 | 811 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 378.00 | 787 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 645.00 | | | 791 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | 88.00 | 8 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 409.00 | 49 314.00 | 4 378.00 | 306 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 1 000.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 773.00 | 48 314.00 | 4 378.00 | 304 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 525.00 | 80 525.00 | | 80 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
UX Autres créances clients | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
VC Groupe et associés | 818 085.00 | 818 085.00 | | 818 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 652.00 | 69 632.00 | 286 550.00 | 444 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 954.00 | | | 75 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 509.00 | 922 402.00 | 8 107.00 | 930 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 725.00 | 248 706.00 | 286 550.00 | 623 725.00 |