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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 325.00 | 39 613.00 | 712.00 | 40 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 602.00 | 40 009.00 | 1 593.00 | 41 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 180.00 | 1 470.00 | 254 710.00 | 256 180.00 |
BZ Autres créances | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
CF Disponibilités | 68 521.00 | | 68 521.00 | 68 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 772.00 | 1 470.00 | 368 302.00 | 369 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 374.00 | 41 479.00 | 369 895.00 | 411 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 881.00 | | | 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 12 799.00 | 3 906.00 | | 12 799.00 |
DH Report à nouveau | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 815.00 | 38 893.00 | | 30 815.00 |
DL TOTAL (I) | 73 541.00 | 72 726.00 | | 73 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 797.00 | 8 881.00 | | 12 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 686.00 | 144 297.00 | | 131 686.00 |
EA Autres dettes | 91 871.00 | 74 436.00 | | 91 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 354.00 | 287 614.00 | | 296 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 895.00 | 360 340.00 | | 369 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 354.00 | 287 614.00 | | 296 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 480.00 | 529.00 | | 39 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 084.00 | 529.00 | | 39 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 871.00 | 91 871.00 | | 91 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 254 540.00 | 254 540.00 | | 254 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VC Groupe et associés | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 132.00 | 302 132.00 | | 302 132.00 |
VW T.V.A. | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 354.00 | 296 354.00 | | 296 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 181.00 | 9 165.00 | | 9 181.00 |
ST Autres comptes | 94 973.00 | 97 321.00 | | 94 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 802.00 | 21 881.00 | | 23 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 628.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | 628.00 | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 895.00 | 41 409.00 | | 45 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 568.00 | 8 677.00 | | 12 568.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 956.00 | 128 367.00 | | 127 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |