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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 398.00 | 15 313.00 | 4 085.00 | 19 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 615.00 | 3 860.00 | 17 755.00 | 21 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 313.00 | 19 173.00 | 43 140.00 | 62 313.00 |
BT Marchandises | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 873.00 | | 89 873.00 | 89 873.00 |
BZ Autres créances | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 736.00 | | 138 736.00 | 138 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 049.00 | 19 173.00 | 181 877.00 | 201 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
DH Report à nouveau | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
DL TOTAL (I) | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 815.00 | | | 102 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 944.00 | | | 156 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 877.00 | | | 181 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 944.00 | | | 156 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
FG Production vendue services | 315 861.00 | | 315 861.00 | 315 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 029.00 | | 328 029.00 | 328 029.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 685.00 | | | 330 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 434.00 | | | 323 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 349.00 | | 6 964.00 | 55 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 049.00 | | 6 964.00 | 34 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 367.00 | 1 806.00 | | 17 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 367.00 | 1 806.00 | | 17 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 89 873.00 | | | 89 873.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 399.00 | 107 599.00 | 2 800.00 | 110 399.00 |
VW T.V.A. | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 944.00 | 156 944.00 | | 156 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
ST Autres comptes | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 082.00 | | | 90 082.00 |