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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 758.00 | 68 223.00 | 535.00 | 68 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 452.00 | 105 333.00 | 48 119.00 | 153 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 457.00 | 175 288.00 | 52 169.00 | 227 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 694.00 | | 321 694.00 | 321 694.00 |
CF Disponibilités | 158 241.00 | | 158 241.00 | 158 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 808.00 | | 527 808.00 | 527 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 265.00 | 175 288.00 | 579 977.00 | 755 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 195.00 | 39 921.00 | | 5 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 534 502.00 | 1 445 597.00 | | 1 534 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 311 276.00 | 258 519.00 | | 311 276.00 |
242 Autres charges externes. | 802 911.00 | 723 020.00 | | 802 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 140.00 | 12 471.00 | | 17 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 351.00 | 243 216.00 | | 249 351.00 |
252 Charges sociales | 138 492.00 | 141 325.00 | | 138 492.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 216 531.00 | | 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 480.00 | 19 314.00 | | -7 480.00 |
280 Produits financiers | 21 951.00 | 2 811.00 | | 21 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 589.00 | 7 867.00 | | 24 589.00 |
294 Charges financières | 490.00 | 519.00 | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 721.00 | 709.00 | | 8 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 2 382.00 | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 046.00 | 26 382.00 | | 10 046.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 576.00 | 194 194.00 | | 220 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 046.00 | 26 382.00 | | 10 046.00 |
DL TOTAL (I) | 274 622.00 | 264 576.00 | | 274 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 096.00 | 19 392.00 | | 42 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 395.00 | 185 278.00 | | 152 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 333.00 | 93 608.00 | | 96 333.00 |
EA Autres dettes | 8 598.00 | 1 152.00 | | 8 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 355.00 | 309 803.00 | | 305 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 977.00 | 574 379.00 | | 579 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 585.00 | | | 191 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 338.00 | | | 186 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 725.00 | 22 563.00 | | 152 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 37.00 | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 029.00 | 22 527.00 | | 151 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 395.00 | 152 395.00 | | 152 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 273.00 | 10 370.00 | 30 903.00 | 41 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 067.00 | 369 567.00 | 3 500.00 | 373 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 355.00 | 274 452.00 | 30 903.00 | 305 355.00 |