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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 324.00 | 23 138.00 | 2 186.00 | 25 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 214.00 | 169 582.00 | 82 632.00 | 252 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 742.00 | 194 609.00 | 102 132.00 | 296 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 115.00 | 17 242.00 | 119 873.00 | 137 115.00 |
BZ Autres créances | 83 513.00 | | 83 513.00 | 83 513.00 |
CF Disponibilités | 270 657.00 | | 270 657.00 | 270 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 393.00 | 17 242.00 | 523 151.00 | 540 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 135.00 | 211 852.00 | 625 284.00 | 837 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 394 289.00 | 370 734.00 | | 394 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 258.00 | 23 555.00 | | 82 258.00 |
DL TOTAL (I) | 477 647.00 | 395 389.00 | | 477 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 587.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 1 069.00 | | 1 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 018.00 | 78 868.00 | | 64 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 074.00 | 25 470.00 | | 43 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 071.00 | 76 711.00 | | 38 071.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 3 857.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 636.00 | 207 562.00 | | 147 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 284.00 | 602 951.00 | | 625 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 619.00 | 128 694.00 | | 83 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 032.00 | | 7 561.00 | 309 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 851.00 | 296 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 851.00 | 277 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 915.00 | | 6 473.00 | 290 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 227.00 | | 1 088.00 | 16 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 450.00 | 25 783.00 | 13 623.00 | 182 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 560.00 | 25 783.00 | 13 623.00 | 180 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 839.00 | 6 403.00 | | 10 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 839.00 | 6 403.00 | | 10 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 839.00 | 6 403.00 | | 10 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 137 115.00 | 137 115.00 | | 137 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VC Groupe et associés | 57 114.00 | 57 114.00 | | 57 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 188.00 | 246 188.00 | | 246 188.00 |
VW T.V.A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 619.00 | 83 619.00 | | 83 619.00 |