| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875.00 | 2 575.00 | 300.00 | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 870.00 | 11 569.00 | 300.00 | 11 870.00 |
BT Marchandises | 80 806.00 | | 80 806.00 | 80 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 591.00 | 5 808.00 | 213 783.00 | 219 591.00 |
BZ Autres créances | 322 791.00 | | 322 791.00 | 322 791.00 |
CF Disponibilités | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 782.00 | 5 808.00 | 628 975.00 | 634 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 652.00 | 17 377.00 | 629 275.00 | 646 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 068.00 | 100 068.00 | | 100 068.00 |
DG Autres réserves | 358 624.00 | 357 668.00 | | 358 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 721.00 | 956.00 | | -26 721.00 |
DL TOTAL (I) | 442 971.00 | 469 692.00 | | 442 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214.00 | 4 654.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 870.00 | 216 646.00 | | 163 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 964.00 | 40 383.00 | | 20 964.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 5 156.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 304.00 | 266 838.00 | | 186 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 275.00 | 736 531.00 | | 629 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 090.00 | 262 185.00 | | 186 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 978.00 | | 387 978.00 | 387 978.00 |
FG Production vendue services | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 782.00 | | 393 782.00 | 393 782.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 20 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 166.00 | 266.00 | | 4 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | 60 266.00 | | 4 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 166.00 | -327.00 | | 4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 285.00 | 784 525.00 | | 427 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 006.00 | 783 569.00 | | 454 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 721.00 | 956.00 | | -26 721.00 |