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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
BT Marchandises | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 67 766.00 | | 67 766.00 | 67 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 951.00 | | 69 951.00 | 69 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 659.00 | 708.00 | 69 951.00 | 70 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 081.00 | 58 581.00 | | 43 081.00 |
DH Report à nouveau | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 004.00 | -1 812.00 | | 8 004.00 |
DL TOTAL (I) | 50 373.00 | 57 869.00 | | 50 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 1 350.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 332.00 | | 4 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 950.00 | 9 177.00 | | 13 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 578.00 | 10 859.00 | | 19 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 951.00 | 68 728.00 | | 69 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 228.00 | 9 509.00 | | 18 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 172.00 | | 158 172.00 | 158 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 172.00 | | 158 172.00 | 158 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 66.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 502.00 | 66.00 | | 14 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 241.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 188.00 | 241.00 | | 13 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | -175.00 | | 1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 774.00 | 165 019.00 | | 172 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 770.00 | 166 831.00 | | 164 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 004.00 | -1 812.00 | | 8 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 106.00 | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 106.00 | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 782.00 | 896.00 | 31 970.00 | 31 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 782.00 | 896.00 | 31 970.00 | 31 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VW T.V.A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 578.00 | 18 228.00 | 1 350.00 | 19 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | 1 954.00 | | 1 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 806.00 | 4 015.00 | | 3 806.00 |
ST Autres comptes | 36 255.00 | 44 045.00 | | 36 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 320.00 | 8 662.00 | | 7 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 087.00 | 29 675.00 | | 21 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | 288.00 | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 534.00 | 2 242.00 | | 2 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 634.00 | 32 991.00 | | 31 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 324.00 | 10 383.00 | | 9 324.00 |
ZE Dividendes | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 468.00 | 86 397.00 | | 68 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |