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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 365.00 | 7 408.00 | 4 957.00 | 12 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 915.00 | 7 408.00 | 135 507.00 | 142 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
BZ Autres créances | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CF Disponibilités | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 662.00 | | 63 662.00 | 63 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 576.00 | 7 408.00 | 199 168.00 | 206 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 564.00 | 29 157.00 | | 5 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 185.00 | -23 593.00 | | 12 185.00 |
DL TOTAL (I) | 23 249.00 | 11 064.00 | | 23 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 506.00 | 10 999.00 | | 16 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 242.00 | 19 507.00 | | 23 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 799.00 | 133 086.00 | | 133 799.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 1 435.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 919.00 | 165 610.00 | | 175 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 168.00 | 176 673.00 | | 199 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 919.00 | 165 610.00 | | 175 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 506.00 | 10 808.00 | | 16 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 038.00 | | 5 550.00 | 170 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 673.00 | 142 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 673.00 | 12 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 038.00 | | 5 000.00 | 33 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 432.00 | 1 019.00 | 15 043.00 | 21 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 432.00 | 1 019.00 | 15 043.00 | 21 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 459.00 | 29 909.00 | 550.00 | 30 459.00 |
VW T.V.A. | 73 727.00 | 73 727.00 | | 73 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 919.00 | 175 919.00 | | 175 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | 1 709.00 | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 162.00 | 7 790.00 | | 12 162.00 |
ST Autres comptes | 50 543.00 | 31 095.00 | | 50 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 011.00 | 20 984.00 | | 21 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 13 059.00 | 13 716.00 | | 13 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 631.00 | 500.00 | | 2 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 726.00 | 2 209.00 | | 2 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 343.00 | 49 250.00 | | 39 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 575.00 | 4 573.00 | | 3 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 775.00 | 73 584.00 | | 96 775.00 |