| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 085.00 | 2 285.00 | 1 799.00 | 4 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 000.00 | 8 310.00 | 74 689.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 023.00 | 552 850.00 | 456 173.00 | 1 009 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 056.00 | 694 604.00 | 487 452.00 | 1 182 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 489.00 | | 65 489.00 | 65 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 389.00 | 1 258 050.00 | 1 110 339.00 | 2 368 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 751.00 | | 246 751.00 | 246 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 757.00 | 550.00 | 700 207.00 | 700 757.00 |
BZ Autres créances | 1 301 947.00 | | 1 301 947.00 | 1 301 947.00 |
CF Disponibilités | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 423.00 | 550.00 | 2 292 873.00 | 2 293 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 813.00 | 1 258 600.00 | 3 403 212.00 | 4 661 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 148 622.00 | 185 779.00 | | 148 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 320.00 | 165.00 | | 37 320.00 |
DH Report à nouveau | -134 018.00 | | | -134 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 591.00 | -134 019.00 | | 3 591.00 |
DL TOTAL (I) | 63 766.00 | 60 175.00 | | 63 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 713 534.00 | 2 530 817.00 | | 2 713 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 591.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 335.00 | 125 707.00 | | 265 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 778.00 | 380 460.00 | | 337 778.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 446.00 | 3 037 607.00 | | 3 339 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 212.00 | 3 097 782.00 | | 3 403 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 335.00 | 265 335.00 | | 265 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 909.00 | 56 909.00 | | 56 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 371.00 | 118 371.00 | | 118 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
UX Autres créances clients | 700 207.00 | 699 657.00 | 550.00 | 700 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 232 152.00 | 1 232 152.00 | | 1 232 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 710 654.00 | 852 028.00 | 1 838 626.00 | 2 710 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 499.00 | 2 100 949.00 | 550.00 | 2 101 499.00 |
VW T.V.A. | 136 949.00 | 136 949.00 | | 136 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 447.00 | 1 480 820.00 | 1 838 626.00 | 3 339 447.00 |